덤불 주위를 두드리는 것을 그만둘 때가 왔습니다. 중요한 주제는 인플레이션과이 경제의 야수를 지키기 위해 FRB가 미국 경제에 얼마나 많은 손해를 줄 것인가입니다. 데미지가 클수록 주식시장(SPY)에 대한 마이너스면도 커집니다. 투자 이력 40년 베테랑 스티브 라이트마이스터는 이 주제에 대한 생각을 말합니다. 그리고 왜 그가 약한지 설명하고, 주가가 얼마나 낮아야 하는지를 설명하고, 이 위험한 환경에서 이익을 올리는 9가지 최상의 거래란 무엇인가를 설명합니다. 아래의 적시 설명에서 더 많은 것이 당신을 기다리고 있습니다.



Shutterstock.com – 스톡 뉴스

(Reitmeister Total Return 뉴스 레터에서 내 주간 해설의 업데이트 버전을 즐길 수 있습니다).

주식 시장 (SPY)의 일상적인 움직임에 대한 이야기가 너무 많습니다. 거기에서 한 걸음 떨어져서, 이 순간에 정말로 중요한 것에 대해 논의하고 싶습니다 … 인플레이션.

다른 모든 것은 저녁 파티에서 잡담입니다. 이것은 “보지 못한 흔들다이 약기 시세의 길이와 깊이, 그리고 현재 어떻게 투자해야하는지에 대한 진정한 통찰력을 우리에게 제공하는 대화.

코끼리를 먹는 법을 아십니까?

한 번에 한입. 그럼 아래의 이번 주 신선한 해설을 씹어 봅시다 …

(온라인에서는 자동으로 ‘계속 읽기 >>’가 표시됩니다)

시장 해설

덤불 주위를 두드리는 것을 중단해야합니다. 현재 투자자가 고려해야 할 핵심 문제는 인플레이션입니다.

  • 얼마나 정착하고 있는가?
  • 연방 준비 제도 이사회 (FRB)는 금리를 2 %로 되돌리기 위해 얼마나 싸워야합니까?
  • 그 과정에서 경제에 얼마나 많은 데미지를 줄까?
  • 그것은 주가에 어떻게 영향을 미칩니까?

네, 마지막 두 개의 글머리 기호를 중요한 요소로 강조했습니다. 단순 명쾌하게, 경제에의 데미지가 클수록, 주가에의 데미지도 커집니다.

반대로, 인플레이션이 용이하게 억제되면, 이 약기 시세의 바닥은 얕아지고, 다음 장기적인 강기 시세로 급속히 부활합니다.

하지만 솔직히 말하자…

우리 대부분은 경제학자가 아니며 이 중요한 결과를 정확하게 예측할 수 있는 적절한 배경이 없습니다.

더 나쁘게도 경제학은 부정확한 과학이며, 전문가들은 다음에 일어나는 일에 대한 다양한 해석을 제공합니다. 이러한 문제에서 저는 존 몰딘의 일을 많이 즐기고 있습니다.

그는 이러한 복잡한 주제를 더 간단한 단어로 설명하는 훌륭한 일을 할뿐만 아니라 보통 꽤 중도적인 견해를 가지고 있습니다. 즉, 결과는 일반적으로 일부 사람들이 그릴만큼 나쁘다. 아니, 장미 색도 아니라고 그는 믿습니다.

인플레이션 주제의 우선 순위를 고려할 때 다음 몰딘의 새로운 기사를 읽는 것이 좋습니다.

인플레이션이 가라앉다

스포일러 주의: Mauldin 기사는 당신의 약도를 증가합니다.

무섭지 않아”세계의 끝저금리 덕분에 싼 돈에 취해 버렸다는 정직한 논의.

인플레이션과의 싸움에서 다음 일제 사격은 수요일에 FRB가 금리 결정을 내리는 데 기여할 것입니다. 이것에 대해 금요일의 POWR 밸류의 코멘트에서 말한 것을 반복해 봅시다.

“투자자들이 연준의 금리를 기다리고 있기 때문에 지금부터 수요일까지 보고할 수밖에 없 결정. 50점이나 75점인가요?

누가 궁금하니?

대부분의 투자 뉴스의 근시안적 근시안은 범죄적으로 정신이 아닙니다. 그러므로, 당일의 가격 움직임은 신경쓰지 말아 주세요. 강기파를 제대로 되돌리기 위해 FRB가 말할 수 있는 유일한 것은 금리 인상이 끝나고 인플레이션과의 싸움에서 승리했다는 것입니다.

그러나 그것은 일어나지 않습니다. 멀리.

그것은 연방 준비 제도 이사회가 잭슨 홀에서 몇 주 전에 카드에 없다는 것을 이미 우리에게 알렸기 때문입니다. 더 많은 경제적 고통을 유발할 것입니다.

그리고 예, 경제적 고통이 증가한다는 것은 3분기의 +0.5% GDP 추정치보다 나쁘다는 것을 의미합니다. 이는 실업률 상승을 포함한 경기침체 가능성을 의미한다. 현시점에서는 제공되지 않지만 향후 몇 달 안에 최고의 청구가 이루어질 가능성이 있습니다.

이 모든 것을 더하면 시장이 더욱 떨어질 가능성이 높아집니다. 이제 S&P 500(SPY) 하락세의 중요한 가격대에 대해 이야기 해 봅시다.

(금요일 POWR 가치에 대한 의견에도 비슷한 섹션이 있다는 점에 유의하십시오. 이는 주식이 하락함에 따라 가치가 상승하기위한 라이트 마이스터 토탈 리턴의 헤지 된 포트폴리오 전략입니다. 목적에 가장 적합한 버전입니다).

3,855 = 과거 최고치에서 20% 다운. 강기와 약함의 영역을 나누는 포인트를 의미합니다. 이것은 지난 며칠 동안 지원 지점이었지만 오늘 밤 3,855.93 종가로 절벽에 매달려 있기 때문에 즉시 무너지는 것은 거의 의심의 여지가 없습니다.

3,636 = 6월의 저가. 저가를 다시 테스트하지 않고 종료하는 수정 또는 약한 시장은 거의 볼 수 없습니다. 따라서 이 약기 시세의 진정한 깊이를 살펴보면 다음 지원 지점이 될 수 있습니다.

연방준비제도이사회가 말한 통증의 일부를 보이지 않고 주식이 이를 밑도는 것은 어려울 수 있다. 고용시장이 마침내 약점을 보인 것처럼.

따라서, 우리가 거기에 서둘러 가서 고통이 아직 메뉴에 없다면, 이것은 아마도 다른 육즙 반송이 계속되는 충분한 지원이 될 것입니다. 튀어오르지 않습니다. 아마도 다음 경제 신호를 기다리는 +5-10 %와 같습니다.

경제적 고통 열차가 진행 중이면 주가는 계속 하락할 것입니다.

3,373 = 과거 최고치에서 30% 다운. 아마도 이 근처에서 바닥 낚시를 시작하는 사람도있을 것입니다. 나도 그럴지도 모른다. 아니면 단순히 Inverse ETF로 이익을 얻기 시작합니다 …

3,180 = 약세 시장의 평균 하락과 일치하는 고가에서 34% 하락. 다음 강세 시세의 최종 수익을 위해 역 ETF와 하단 물고기로 이익을 얻는 또 다른 장소.

3,000 = 매우 흥미로운 심리적 지원 수준. 정상적인 경기 침체보다 훨씬 더 나쁘다고 느끼지 않는 한, 그 아래로 떨어지는 것은 어려울 수 있습니다. 예, 3,180에서 3,373 사이에 많은 구매 활동이 발생하기 때문에 여기까지 떨어지지 않을 수 있습니다. 하지만 이보다 낮을 경우 다음 강세 반환을 위해 시장에서 더 많은 자금을 투입하게 됩니다. 어쩌면 완전히 투자 된 상태로 돌아갈 수도 있습니다.

나는 두 가지 이유로 이것을 모두 배치하고 있습니다.

첫째, 예상되는 하락 가능성과 하락 도중에 이익을 깎기 위해 위험 회피가 수행되는 이유를 이해합니다.

둘째, 위험 회피의 어디에서 이익을 얻기 시작하고 다음 강세 시장에 대비할 것인지 보여줍니다. 나는 3,373 전후의 영역에서 30~40%의 길이로 돌아가고 싶다고 강하게 생각할 것입니다.

그러나 이 강세 시세에서 밸류에이션이 얼마나 상승했는지 생각하면(초저금리가 주식을 매우 매력적으로 만드는 덕분에) 실제로 평균보다 더 하락할 수 있습니다. 따라서 3,180으로 낮추면 50-60%의 길이로 돌아갈 수 있습니다. 그리고 3,000에 도달했을 경우, 바닥으로부터의 튕기는 빨리 맹렬하게 되기 때문에, 아마 100%의 길이가 됩니다.

NOBODY가 상단 또는 하단에서 벨을 울리는 것을 잊지 마십시오. 쉽지 않습니다. 그리고 모든 것이 심하게 보일 때 (경제 … 가격 행동 등)에 구입하기 때문에,이 시점에서 수행하기가 어렵습니다. 그러나 실제로 주식 시장에서는 항상 ‘새벽이 가장 어두운’ 것입니다.

아니면 단순히 워렌 버핏이 …타인이 두려워하면 욕심이“.

이제 바이어스가 다시 약해진 이유를 알았습니다. 그리고, 그렇습니다, 18%의 7월/8월에 있는 약기 시세의 상승에서, 바닥에 가는 길은 쉽지 않다는 것을 이해할 수 있습니다. 불운한 집회가 항상 흩어져 있기 때문에 인내와 규율이 필요합니다.

또한 우리가 가지고 있는 계획도 필요합니다. 도중에 이익을 낼 뿐만 아니라, 다음의 강기 시세를 탈 준비를 하기 위해서입니다.

어서 가자!

다음은 어떻게 할까?

9개의 간단한 거래로 헤지된 포트폴리오를 찾아 시장이 약세 시장 영역으로 더 낮아질 때 이익을 창출하는 데 도움이 됩니다. 바로 시장이 -1.13% 하락했음에도 불구하고 환영해야 할 이익을 창출한 어제입니다.

이 전략을 성공적으로 채택한 것은 이것이 처음이 아닙니다. 실제로 2020년 3월에 코로나바이러스가 발생했을 때도 같은 일을 했고, 시장이 거의 -15% 하락한 같은 주에 +5.13%의 수익을 창출했습니다.

이것이 황소 시세라고 완전히 확신한다면 무시하십시오.

그러나 위의 약한 토론이 다음에 일어나는 일에 대해 관심이 있다면,베어 마켓 게임 플랜여기에는 적시에 헤지 된 내 포트폴리오의 9 가지 위치에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.

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투자의 성공을 기원합니다!


스티브 라이트 마이스터… 그러나, 모두가 나를 Reity (“Righty”라고 발음)라고 부르고 있습니다.
CEO, 주식 뉴스 네트워크 및 편집자, 라이트 마이스터 토탈 리턴


스파이 주식. 년 초부터 SPY는 -18.20% 하락했지만 동기화 간 벤치마크 S&P 500 지수는 % 상승했습니다.


저자 정보 : 스티브 라이트 마이스터

Steve는 StockNews 시청자에게 ‘Reity’로 잘 알려져 있습니다. 그는 회사의 CEO일 뿐만 아니라 라이트마이스터 토탈 리턴 포트폴리오에서 40년의 투자 경험을 공유하고 있습니다. Reity 배경, 최신 기사 링크 및 주식 주식에 대해 자세히 알아보십시오.

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포스트 투자자: 이것은 방의 코끼리입니다 처음 등장한 StockNews.com

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