일반적으로 금요일은 변동성이 낮고 거래량이 많은 날이므로 목요일은 해설에 가장 적합한 날입니다. 예를 들어, 오늘처럼 그렇지 않을 수도 있습니다. 내일에는 인플레이션 보고서와 잭슨홀에서 파월 의장 연설이 있습니다. 이 두 가지 모두 주식 시장 (SPY)의 단기 방향을 결정하는 주요 요인이 될 것입니다. 따라서 오늘은 더 큰 지역 항목에 초점을 맞추기에 적합한 날이지만, 월스트리트에서 계속 격노하는 새로운 강기 시세와 약한 시세에 대한 토론에 대한 몇 가지 최신 정보를 제공합니다. 는 다음을 읽으십시오.



Shutterstock.com – 스톡 뉴스

(8 월 25 일에 게시 된 나의 매주 해설의 업데이트 된 버전을 즐길 수 있습니다.둘째2022년 POWR Stocks Under $10 뉴스레터에서).

지난주 S&P 500(SPY)은 2% 강하 하락했지만 화요일 저가로는 4% 가까이 하락했습니다.

이전 설명과 마찬가지로 시장은 계속 켜져 있거나 꺼져 있으며 시장의 다양한 부분의 성능을보고 수집 할 수있는 통찰력이 거의 없습니다.

서두에서 설명한 바와 같이,이 진행 중인 뛰어오르고 내일의 이벤트는 완고한/약한 논쟁을 결정하는데 큰 역할을 한다. 도시를 지배해 왔습니다.

한 달 전, 나는 이것이 다시 약한 시장의 집회가 될 것이라고 확신했습니다. 이제 나는 확신이 없으며 이것이 새로운 황소 시장의 시작이 될 수 있다는 생각에 더 열립니다.

지난 주, 200 일 이동 평균 선에 도달할 때까지 잠시 동안 논의는 더 학술적 했다. 지난 주 월요일 고가에서 화요일 저가까지 시장이 5% 이상 하락했기 때문에 갑자기 사태가 더욱 현실감을 느꼈습니다.

현재 우리는 단기적인 과도한 판매 상황에서 상승하고 있지만, 이러한 움직임은 인플레이션 율의 감소와 파월 의장의 타카파 의견으로 끝날 수 있습니다.

현재 시장은 FRB에 의한 어떠한 방향전환, 혹은 성장과 인플레이션의 둔화에 대한 인식조차 기대하고 있는 것 같습니다. 또한 인플레이션 데이터의 지속적인 연화도 기대하고 있습니다.

앞에서 설명한 것처럼 주식 시장 (SPY)이 회복하기 위해 “FRB의 피벗”이 필요하다고 생각하지는 않지만, 인플레이션이 크게 떨어지기 시작하려면 한쪽이 다른쪽으로 전주곡 이기 때문입니다.

몇 시간 후에 밝혀지는 것에 대해 추측하는 것이 아니라, 보다 큰 관점에서의 아이디어에 초점을 옮깁시다.

시장 요약

13F 파일링

분기별로 최고 투자자들이 하는 일을 볼 수 있습니다.

Big Short의 Michael Burry는 매우 약하며 개인 감옥 운영 회사 GEO를 제외한 모든 주식을 판매했습니다. (우리가 자주 논의한 주제).

버핏은 투자를 계속하고 있기 때문에 하락을 사는 것 같다. 스탠 드래켄 미러는 아마존, 구글, 페이스북에서 큰 포지션을 판매했기 때문에 약해졌다.

한편, 조지 솔로스는 강렬하게 느껴지고 아마존과 테슬라 등의 주식 하락을 사고 있습니다.

나쁜 수익 후 입찰

강세 시세에 대한 논의를 뒷받침하는 질적 증거 중 하나는 많은 기업들이 실적 부진을 보고함에도 불구하고 자사주가 팔리고 있다는 것입니다.

이는 ‘약한 손이 팔’, 강한 손이 사고 있음을 보여주지만 나쁜 소식은 이미 주가에 반영되었을 수 있습니다.

이 예로는 Nvidia, Target, Coinbase, Walmart 등이 있습니다.

이것이 여러 번 일어나는 것을 보는 것이 내가 곰 진영에서 중립 진영으로 옮겨진 이유 중 하나입니다. 그리고 이는 2021년 4분기와 2022년 1분기에 기업이 이익을 깨뜨려도 주가가 급락했을 때 경험한 것과는 반대입니다.

인플레이션 피크와 경기침체 이야기

아이러니하게도, 인플레이션 비율의 감소는 강하지만, 경기 침체의 가능성이 높아지는 것은 분명 약하다. 그러나 둘 다 연준의 계약 정책의 일부로 인해 발생합니다.

글로벌 성장의 관점에서 볼 때 중국 경제는 생산 능력을 밑돌고 상품 가격에 악영향을 미치기 때문에 경제 전체에 대규모 디플레이션 충동이 파급되고 있습니다.

현재 에너지와 물 위기에 대처하고 있으며, 국가는 전력의 배급과 산업 활동의 제한을 강요하고 있습니다.

대부분의 경제 환경에서 이것은 큰 문제가됩니다. 인플레이션이 주요 위험 요인인 이 상황에서는 인플레이션 압력을 완화한다는 점에서 실제로 도움이 되었다.

성장주

글로스 주식은 시장의 주요 지표와 같습니다. 가장 거품이 많은 것은 2021년 봄에 피크를 맞았지만, 나머지는 그 해 후반에 피크를 맞았습니다. 이것은 올해 1월에 정점에 이르렀던 보다 광범위한 시장보다 상당히 이전이었습니다.

흥미롭게도 지수와 대부분의 주식이 6 월에 저가를 밑돌았음에도 불구하고 많은 성장주는 5 월 중순에 바닥을 치고 6 월 중순에 저가를 갱신했기 때문에 최근에 반대의 일이 발생했습니다. 네.

현재 성장주는 이 랠리에서 가장 강력한 연기자였다. 그 이유 중 하나는 인플레이션 완화가 금리 하락으로 이어지고 성장주 아래로 떨어지는 것입니다.

다른 하나는 이러한 주식이 상당히 공매도되었다는 것입니다. 즉, 공매도가 압박되고 있음을 의미합니다.

또한 수익이 없고 밸류에이션이 높은 ‘정크’ 글로스 균주가 상승을 이끌고 있는 반면, 보다 양질의 글로스 균주가 늦어지고 있는 것도 주목할 만하다. 이것은 랠리에 제도적 참여의 부족으로 해석할 수 있습니다.

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그럼 미안해!

자이미니 데사이
수석 광장 전략가, StockNews
POWR Stocks Under $10 Newsletter 편집자


스파이 주식. 연초부터 SPY는 -11.02% 하락했지만, 동시기의 벤치마크 S&P 500 지수는 % 상승했습니다.


저자에 관하여: Jaimini Desai

Jaimini Desai는 거의 10년간 파이낸셜 라이터 겸 리포터로 활약하고 있습니다. 그의 목표는 독자가 시장의 위험과 기회를 파악할 수 있도록 하는 것입니다. 그는 StockNews.com의 수석 광장 전략가이자 POWR Growth 및 POWR Stocks Under $10 뉴스레터 편집자입니다. Jaimini의 역사와 최신 기사에 대한 링크를 참조하십시오.

더…

포스트 FRB의 잭슨 홀 회의가 강기 대 약기 논쟁에 영향을 미치는 이유. 처음 등장한 StockNews.com

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