소셜 미디어 회사인 Twitter(TWTR)는 어려운 시기를 경험하고 있습니다. 2분기 실적 부진 외에도 TWTR은 통신사 인수를 위한 440억 달러의 거래를 포기하겠다는 결정을 놓고 Elon Musk와 법정 투쟁을 벌이고 있다. 또한 TWTR의 전 보안 책임자 인 Peiter Zatko가 회사에 대한 보안 우려를 제기하는 내부 고발자의 불만을 제기 한 이후 TWTR의 상황이 악화되었습니다. 읽는다….



Shutterstock.com – 스톡 뉴스

Twitter, Inc.의 전 보안 책임자, Peiter Zatko (TWTR), 돌았다 내부고발자와 증언자 이 회사는 보안 격차에 대해 사용자와 연방 규제 당국을 오해했다. 괴로워한다고 주장했습니다.

전 보안 책임자의 주장 이전에도 TWTR 주식은 테슬라 (TSLA) CEO 엘론 마스크 그의 440억 달러의 거래를 종료하겠다고 위협했다. TWTR을 구입합니다. Musk는 소셜 미디어 회사가 플랫폼의 봇 및 스팸 계정 수에 대한 정보를 숨기고 있다고 비난했습니다. Musk의 변호사 Mike Ringler는 TWTR이 계약상의 의무를 준수하지 않는다고 주장했다.

또한 TWTR은 계약을 강제하기 위해 소송을 제기했습니다. 이 회사는 7월 12일, 소송을 제기한 델라웨어 주 챈슬리 법원에서 이론 마스크에 대해.한편 마스크는 7월 29일에 반소된 트위터, 심지어 법정 투쟁을 에스컬레이션. 또한, 최근 내부 고발자의 신고는 진행 중인 TWTR 및 엘론 마스크 트레일을 불러일으킬 수 있습니다.

지난 1년간 TWTR은 36% 하락했으며 마지막 거래 세션은 $41.05로 종료되었습니다. 주가는 현재 2021년 10월 20일에 붙은 52주의 고가인 68.41달러를 40% 미만인 수준으로 거래되고 있습니다.

앞으로 몇 달 동안 TWTR의 성능에 영향을 줄 수 있다고 생각하는 것은 다음과 같습니다.

악화되는 재무

2022년 6월 30일에 종료된 2022년도 2분기 TWTR의 수익은 전년 대비 1.2% 감소하여 11억 8000만 달러가 되었습니다. 회사의 비용과 비용은 전년 대비 31.1% 증가하여 15억 2000만 달러가 되었습니다. 영업 손실은 3억 4,376만 달러로 전년 동기 3,025만 달러였다.

또한 TWTR의 순손실과 주당 손실은 2억 7,001만 달러와 0.35 달러로 전년 대비 511.3%와 537.5% 확대되었습니다. 영업 활동으로 얻은 순 현금은 전년 대비 92.2% 감소한 2,970만 달러에 달했습니다.

어두운 성장 전망

분석가는 2022 회계 연도 4분기(2022년 12월 종료)의 회사의 수익이 전년 대비 3.9% 증가한 16억 3000만 달러가 될 것으로 예상합니다. 그러나 같은 분기의 합의 EPS 추정치는 0.26달러가 될 것으로 예상되며 2021년 동기화에서 20.9% 악화됩니다.

또한 2023 회계연도(2023년 12월 종료) 회사의 EPS는 전년 대비 21.5% 감소하여 0.82달러가 될 것으로 예상된다. 또한 회사는 최근 4분기 중 3분기 컨센서스 수익 추정치를 밑돌고 있습니다.

낮은 수익성

트레일링 12개월의 관점에서 EBITDA 마진TWTR의 4.04%는 업계 평균의 19.57%보다 79.4% 낮습니다. 또한 지난 12개월의 순이익률은 음수 2.14%로 업계 평균의 5.73% 미만입니다. 마찬가지로 주가 트레일링 12개월 레버리지 FCF 마진은 0.50%로 업계 평균의 8.01%보다 93.8% 낮습니다.

또한 TWTR의 지난 12개월 동안 ROCE, ROTC 및 ROTA는 각각 1.64%, 1.31% 및 0.62%로 업계의 8.01%, 6.66% 및 3.58%와 비교되었습니다.

높은 평가

순방향 비 GAAP P / E의 경우 TWTR의 39.43 배는 업계 평균의 17.26 배보다 128.5 % 높습니다. 30.39배의 포워드 EV/EBITDA는 업계 평균의 8.69배보다 249.8% 높습니다. 마찬가지로 주가의 ​​5.86배 포워드 가격/매출은 업계 평균의 1.35배보다 335.6% 높습니다.

또한 주가의 4.21배 예약 가격은 업계 평균의 2.05배보다 105.4% 높습니다.

POWR 등급은 어두운 전망을 반영합니다.

TWTR의 종합 평가는 D입니다. POWR 정격 시스템. POWR 등급은 118 개의 개별 요인을 고려하여 계산되며 각 요인은 최적의 정도로 가중됩니다.

TWTR은 분석가의 약한 수익과 이익 견적과 동기화되어 감정 등급이 F입니다. 또한 안정성은 D 등급입니다. 1.21 주식의 베타는 안정성 등급을 정당화합니다.

TWTR은 F 등급의 65 종목 중 46 위를 차지합니다. 인터넷 업계.

이 외에도 가치, 성장, 품질 및 모멘텀 TWTR 등급도 제공합니다.모든 TWTR 등급 얻기 여기.

결론

Elon Musk에 의한 TWTR의 무질서한 인수 입찰에 대한 불확실성은 투자자 심리를 약화시키고 주가의 급락으로 이어졌습니다. 거래를 종료하겠다는 결정을 놓고 Musk와 싸우는 것 외에도 소셜 미디어 회사는 2 분기 재무 상황이 좋지 않다고보고했습니다. 또한 전 Twitter 직원 인 Peiter Zatko는 최근 회사의 무모하고 게으른 사이버 보안 정책을 주장하여 내부 고발을했습니다.

TWTR의 예상치 못한 재무 상황, 어두운 성장 전망, 업계보다 높은 평가액, 안정성이 낮고 수익성이 낮다고 생각하면 지금은 주식을 피하는 것이 현명할지도 모릅니다.

Twitter, Inc. (TWTR)은 다른 회사와 비교됩니까?

TWTR의 전반적인 POWR 평가는 D입니다. 또한 B (구매) 등급 인터넷 업계의 다른 주식을 확인할 수 있습니다: 트리바고 NV (TRVG), Yelp Inc. (분노하다), Expedia Group Inc. (경험).


TWTR의 주식은 금요일 오후에 주당 40.43달러에 거래되고 0.62달러 (-1.51%) 하락했습니다. 연초부터 TWTR은 -6.46% 하락했지만 동시기 벤치마크 S&P 500 지수는 -12.98% 상승했습니다.


저자에 관하여: Mangeet Kaur Bouns

망기트는 주식시장에 강한 관심을 갖고 있었기 때문에 투자 연구자와 금융 기자가 되었습니다. Mangeet은 주식 분석에 대한 그녀의 기본 접근법을 사용하여 개인 투자자가 투자 결정을 내리기 전에 근본적인 요인을 이해할 수 있도록 도와줍니다.

더…

포스트 내부고발자가 보안문제를 밝히기 전에도 트위터 주식은 ‘판매’ 처음 등장한 StockNews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.