연료전지 에너지(NASDAQ: FCEL)는 최근 미국 상원이 기후변화에 대처하기 위한 새로운 지출을 도입하는 패키지를 후원하지 않는다는 소식을 받아 산업 부문의 다른 주식과 함께 매각되었습니다. 그 이후로 주가는 현재 2.34% 상승하고 있기 때문에 일부 투자자들은 회사가 올해 새로운 지위를 구축하고 새로운 높이에 도달할 수 있는지 궁금해하고 있습니다. 유리하게 작동하는 힘을 조사하고 몇 가지 경고 기호를 설명합니다.



MarketBeat.com – 시장 비트

성장 전망

FCEL은 단기적인 하락에도 불구하고 YoY 및 FWD 기반 수익면에서 호조를 보이고 있습니다. 현재, 회사의 전년 대비 수익 성장률은 37.76%이지만, 이 분야는 17.74%로 고전하고 있습니다. 그러나 FWD의 수익 예측은 낙관적이지 않으며 10.62%에 비해 28.86%입니다.
FCEL 임원은 회사의 수익을 늘릴뿐만 아니라 회사의 운전 자본과 CAPEX의 성장에 반영되는 대규모 전략적 투자를 수행했습니다. 이 수치는 업계의 중앙값보다 빠르게 성장하고 있습니다. 이 회사의 CAPEX 성장률은 98.42%이고 섹터는 29.19%입니다.
FCEL은 강력한 성장 전망을 가지고 있지만 지난 3 개월 동안 많은 분석가들이이 주식에 대한 예상을 수정했습니다. 이 회사는 EPS 하향 조정을 한 번, 수익 하향 조정을 7회 받았습니다. 현재 지난 90일 동안 11명의 분석가들이 다루고 있으며, 합의 홀드 평가, 9명의 분석가가 이 평가와 1개의 판매 평가, 1개의 강력한 판매 평가를 제공하고 있습니다.

수익성과 마진과의 싸움

FCEL은 사업을 흑자화하는 데 어려움을 겪고 있다고 전해지지만, 이는 부분적으로 향후 추가 이익을 위해 CAPEX에 많은 투자를 하고 있다고 설명할 수 있습니다. 회사의 매출 총 이익률 TTM은 -14.02%이고 섹터의 이익률은 29.59%입니다. 비용을 뺀 후의 EBITDA 마진은 현재 섹터의 중앙값에 비해 상당히 악화되고 있으며, 이는 -90.67%이며, 섹터의 마진은 12.98%입니다.
이 분야에서 회사의 성능이 낮아 작년에는 많은 가치가 사라졌습니다. 현재 -39.35% 하락하고 있으며, 이는 섹터의 -14.18% 손실을 초과합니다. 장기적으로 FCEL은 보다 광범위한 시장을 늦추거나 수익을 올리는 데 어려움을 겪고 있습니다. 지난 5년간 S&P 500은 68.08%의 수익을 얻었지만 회사의 주주 수익은 80.29% 감소했습니다.

평가

FCEL의 가치는 가격 / 매출 기준이며 산업 부문의 다른 회사보다 비쌉니다. FCEL의 P / S 비율은 15.26이고 WallBox (NYSE : WBX)는 12.92이고 Stem (NYSE : STEM)은 5.15입니다. FCEL의 일부 비율은 섹터의 2.56에 대해 2.10인 Price / Book과 같은 섹터의 다른 비율보다 비교적 우수합니다.
이 회사의 밸류에이션 비율이 경쟁사보다 상대적으로 높은 이유의 대부분은 한때 주당 146.93달러였던 2014년 이후 주당 매출이 크게 감소한 것입니다. 그 숫자는 오늘 0.25달러까지 축소했다.

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